藤木工務店の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,241,504 | 5,201,903 |
| 受取手形 | 1,606,608 | 1,769,356 |
| 完成工事未収入金 | 3,368,438 | 6,173,483 |
| 有価証券 | － | 200,000 |
| 販売用不動産 | 194,450 | 129,000 |
| 未成工事支出金 | 4,360,900 | 1,410,145 |
| 短期貸付金 | 3,133 | 31,840 |
| 前払費用 | 35,152 | 15,048 |
| 未収入金 | 622,174 | 505,119 |
| その他 | 113,056 | 81,594 |
| 貸倒引当金 | -1,500 | -679,200 |
| 流動資産合計 | 17,543,920 | 14,838,291 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,074,479 | 2,461,374 |
| 減価償却累計額 | -693,768 | -733,621 |
| 建物（純額） | 1,380,710 | 1,727,753 |
| 構築物 | 14,890 | 17,590 |
| 減価償却累計額 | -6,752 | -7,470 |
| 構築物（純額） | 8,138 | 10,119 |
| 車両運搬具 | 3,264 | 5,371 |
| 減価償却累計額 | -2,034 | -3,236 |
| 車両運搬具（純額） | 1,230 | 2,134 |
| 工具器具 | 21,336 | 21,546 |
| 減価償却累計額 | -20,216 | -20,104 |
| 工具器具（純額） | 1,119 | 1,441 |
| 備品 | 153,794 | 154,174 |
| 減価償却累計額 | -116,159 | -123,804 |
| 備品（純額） | 37,635 | 30,370 |
| 工具 | ||
| 土地 | 789,006 | 913,356 |
| リース資産 | － | 6,600 |
| 減価償却累計額 | － | -330 |
| リース資産（純額） | － | 6,270 |
| 有形固定資産合計 | 2,217,839 | 2,691,446 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 60,475 | 60,475 |
| ソフトウエア | 6,651 | 6,212 |
| リース資産 | － | 2,950 |
| その他 | 4,049 | 3,985 |
| 無形固定資産合計 | 71,175 | 73,622 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 535,272 | 491,347 |
| 出資金 | 1,275 | 1,275 |
| 関係会社出資金 | 64,014 | 64,014 |
| 長期貸付金 | 260,532 | 357,086 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 7,190 | 21,460 |
| 破産更生債権等 | 185,929 | 185,360 |
| 長期前払費用 | 1,332 | 2,471 |
| 差入保証金 | 68,044 | 70,928 |
| 長期未収入金 | 614,008 | 733,556 |
| 長期預金 | 600,000 | 600,000 |
| その他 | 107,602 | 154,944 |
| 貸倒引当金 | -1,027,950 | -1,022,463 |
| 投資その他の資産合計 | 1,417,253 | 1,659,981 |
| 固定資産合計 | 3,706,268 | 4,425,050 |
| 資産合計 | 21,250,188 | 19,263,342 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 再生債務 | 5,248 | 5,248 |
| 工事未払金 | 3,495,285 | 3,750,407 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 46,642 | 46,642 |
| リース債務 | － | 2,016 |
| 未払金 | 241,280 | 226,941 |
| 未払法人税等 | 34,994 | 39,089 |
| 未払消費税等 | 232,450 | 56,509 |
| 未成工事受入金 | 3,255,042 | 778,409 |
| 預り金 | 24,221 | 247,894 |
| 前受収益 | 27,780 | 27,548 |
| 賞与引当金 | 179,350 | 251,827 |
| 完成工事補償引当金 | 60,600 | 41,500 |
| 工事損失引当金 | 40,517 | 2,200 |
| 仮受消費税等 | 128,279 | 40,082 |
| その他 | － | 20,000 |
| 流動負債合計 | 7,771,691 | 5,536,317 |
| 固定負債 | ||
| 再生債務 | 15,673 | 10,425 |
| 長期借入金 | 186,568 | 139,926 |
| リース債務 | － | 7,665 |
| 繰延税金負債 | 51,615 | 9,113 |
| 退職給付引当金 | 1,538,918 | 1,525,272 |
| 長期預り金 | 158,500 | 162,604 |
| 固定負債合計 | 1,951,276 | 1,855,007 |
| 負債合計 | 9,722,967 | 7,391,324 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,694,612 | 4,694,612 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 6,286,000 | 6,876,000 |
| 繰越利益剰余金 | 590,223 | 406,715 |
| 利益剰余金合計 | 6,876,223 | 7,282,715 |
| 自己株式 | -119,131 | -119,228 |
| 株主資本合計 | 11,451,704 | 11,858,099 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 75,516 | 13,917 |
| 評価・換算差額等合計 | 75,516 | 13,917 |
| 純資産合計 | 11,527,221 | 11,872,017 |
| 負債純資産合計 | 21,250,188 | 19,263,342 |
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