藤木工務店のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 612,156 | 436,074 |
| 減価償却費 | 53,939 | 61,680 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 84,493 | 672,213 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -10,600 | -19,100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -99,610 | 72,477 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 40,517 | -38,317 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,818 | -13,645 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,416 | -38,460 |
| 支払利息 | 5,064 | 4,197 |
| 固定資産除却損 | 1,114 | 1,349 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 1,199 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17,781 | 22,163 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,170 | -3,086,477 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,764,879 | 2,950,755 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | － | 65,450 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -364,765 | 183,459 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 885,080 | 255,121 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,810,575 | -2,476,632 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 205,240 | -50,469 |
| その他 | 2,746 | 11,590 |
| 小計 | 1,345,693 | -985,368 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,862 | 37,689 |
| 利息の支払額 | -5,064 | -4,197 |
| 法人税等の支払額 | -38,867 | -25,487 |
| 再生債務弁済による支出額 | -5,248 | -5,248 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,337,375 | -982,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,473 | -527,098 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,782 | -107,728 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,500 | 10,915 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -156,158 |
| 貸付金の回収による収入 | 328,520 | 16,628 |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| その他 | -1,670 | -46,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 217,094 | -810,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -46,642 | -46,642 |
| 自己株式の取得による支出 | -115 | -96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,757 | -46,738 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,507,712 | -1,839,601 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,733,791 | 7,241,504 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,241,504 | 5,401,903 |
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