藤木工務店のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 436,074 | 550,094 |
| 減価償却費 | 61,680 | 66,441 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 672,213 | 199,063 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -19,100 | -9,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 72,477 | -30,790 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -38,317 | 16,900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,645 | -29,630 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,460 | -20,802 |
| 支払利息 | 4,197 | 9,477 |
| 固定資産除却損 | 1,349 | 3,215 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,199 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22,163 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 34,014 |
| 減損損失 | － | 54,176 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,086,477 | -816,471 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 2,950,755 | 876,791 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 65,450 | 1,399 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 183,459 | 12,401 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 255,121 | 1,852,472 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -2,476,632 | -435,585 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -50,469 | -322,026 |
| その他 | 11,590 | 31,181 |
| 小計 | -985,368 | 2,043,320 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,689 | 22,074 |
| 利息の支払額 | -4,197 | -9,477 |
| 法人税等の支払額 | -25,487 | -25,290 |
| 再生債務弁済による支出額 | -5,248 | -15,673 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -982,613 | 2,014,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -527,098 | -33,220 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -107,728 | -195,848 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,915 | 1,572 |
| 貸付けによる支出 | -156,158 | -1,720 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,628 | 31,979 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300,000 |
| その他 | -46,805 | 73,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -810,248 | 175,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -46,642 | -46,642 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -2,016 |
| 配当金の支払額 | － | -18,518 |
| 自己株式の取得による支出 | -96 | -72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,738 | -67,249 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,839,601 | 2,123,473 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,241,504 | 5,401,903 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,401,903 | 7,525,377 |
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