藤木工務店のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 550,094 | 195,218 |
| 減価償却費 | 66,441 | 54,820 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 199,063 | -141,142 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -9,000 | 200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,790 | -79,055 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 16,900 | 43,718 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -29,630 | -23,391 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,802 | -26,418 |
| 支払利息 | 9,477 | 6,762 |
| 固定資産除却損 | 3,215 | 312 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 399 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 23,663 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 34,014 | － |
| 減損損失 | 54,176 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -816,471 | 1,138,213 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 876,791 | 111,712 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 1,399 | 447 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 12,401 | 14,501 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,852,472 | 1,109,448 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -435,585 | 506,011 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -322,026 | 16,995 |
| その他 | 31,181 | 5,270 |
| 小計 | 2,043,320 | 2,957,686 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,074 | 24,135 |
| 利息の支払額 | -9,477 | -6,762 |
| 法人税等の支払額 | -25,290 | -109,542 |
| 再生債務弁済による支出額 | -15,673 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,014,954 | 2,865,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -407,386 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,220 | -61,992 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 440,368 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -195,848 | -166,537 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,572 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 15,000 |
| 貸付けによる支出 | -1,720 | -331,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 31,979 | 107,962 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | － |
| その他 | 73,005 | -72,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 175,768 | -476,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -46,642 | -139,926 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,016 | -2,287 |
| 配当金の支払額 | -18,518 | -18,517 |
| 自己株式の取得による支出 | -72 | -76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,249 | -160,808 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,123,473 | 2,228,181 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,401,903 | 7,525,377 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,525,377 | 9,753,558 |
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