藤木工務店のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 309,047 | 891,412 |
| 減価償却費 | 65,336 | 72,281 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -200,308 | -6,446 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -14,600 | -5,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 178,222 | 59,717 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -65,000 | 157,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -83,454 | -24,371 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,963 | -20,488 |
| 支払利息 | 1,648 | 2,271 |
| 受取和解金 | － | -82,857 |
| 和解金の支払額 | -600,000 | － |
| 貸倒損失 | 555,760 | － |
| 訴訟損失 | － | 23,275 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 45,515 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,860,491 | 2,883,448 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 296,436 | -176,568 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 16,130 | 13,666 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -126 | -7,995 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 10,319 | -296,491 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,330,711 | -1,110,809 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 314,997 | 98,344 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 986,588 | 4,800 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -786,830 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 53,316 | 49,970 |
| その他 | -46 | 2,342 |
| 小計 | -1,510,303 | 2,572,419 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,863 | 20,504 |
| 利息の支払額 | -1,733 | -2,211 |
| 法人税等の支払額 | -253,016 | -115,047 |
| 和解金の受取額 | － | 82,857 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,746,189 | 2,558,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -410,000 | -110,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 413,402 | 410,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -193,829 | -365,417 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -120,970 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 78,607 | 1,041 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,003 | 1,661 |
| 保険積立金の積立による支出 | -125,357 | -22,514 |
| その他 | -40,117 | -48,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -175,291 | -254,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 100,000 | -50,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,456 | -6,061 |
| 配当金の支払額 | -55,542 | -55,541 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36,985 | -111,633 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,884,495 | 2,192,193 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,076,595 | 11,268,789 |
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