有価証券報告書-第83期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,350,525 | 1,574,490 |
減価償却費 | 119,176 | 148,768 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -543 | -417,800 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 123,046 | -211,497 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -16,500 | 20,200 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 71,500 | 110,800 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -78,804 | -50,786 |
受取利息及び受取配当金 | 32,652 | -35,587 |
支払利息 | 3,393 | 2,990 |
投資有価証券売却益 | -17,499 | - |
ゴルフ会員権評価損 | - | 2,044 |
売上債権の増減額(△は増加) | -7,240,425 | 5,650,662 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | - | 120,043 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 164,876 | 441,325 |
差入保証金の増減額(△は増加) | -3,809 | -1,358 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -675,769 | 669,299 |
長期未収入金の増減額(△は増加) | 480 | 417,600 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,576,710 | -3,409,370 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 1,519,708 | -1,878,821 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 567,291 | -516,101 |
その他 | 24,633 | -11,430 |
小計 | 1,520,643 | 2,625,470 |
利息及び配当金の受取額 | -30,818 | 37,424 |
利息の支払額 | -3,393 | -2,990 |
法人税等の支払額 | -569,858 | -815,054 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 916,572 | 1,844,850 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -870,000 | -770,000 |
定期預金の払戻による収入 | 1,070,000 | 870,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,717,502 | -256,558 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 2,699 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,074 | -9,555 |
投資有価証券の売却による収入 | 17,500 | - |
投資有価証券の償還による収入 | 250 | 100,000 |
保険積立金の積立による支出 | 16,933 | -11,608 |
ゴルフ会員権の取得による支出 | - | -1,244 |
その他 | -8,742 | -58,485 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,496,634 | -134,752 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,078 | -991 |
配当金の支払額 | -133,603 | -188,967 |
自己株式の取得による支出 | -59 | -45 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -134,741 | -190,004 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -714,803 | 1,520,094 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,072,673 | 14,592,767 |