藤木工務店のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,350,525 | 1,574,490 |
| 減価償却費 | 119,176 | 148,768 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -543 | -417,800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 123,046 | -211,497 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -16,500 | 20,200 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 71,500 | 110,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -78,804 | -50,786 |
| 受取利息及び受取配当金 | 32,652 | -35,587 |
| 支払利息 | 3,393 | 2,990 |
| 投資有価証券売却益 | -17,499 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 2,044 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,240,425 | 5,650,662 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | － | 120,043 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 164,876 | 441,325 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -3,809 | -1,358 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -675,769 | 669,299 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 480 | 417,600 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,576,710 | -3,409,370 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,519,708 | -1,878,821 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 567,291 | -516,101 |
| その他 | 24,633 | -11,430 |
| 小計 | 1,520,643 | 2,625,470 |
| 利息及び配当金の受取額 | -30,818 | 37,424 |
| 利息の支払額 | -3,393 | -2,990 |
| 法人税等の支払額 | -569,858 | -815,054 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 916,572 | 1,844,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -870,000 | -770,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,070,000 | 870,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,717,502 | -256,558 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,699 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,074 | -9,555 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,500 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 250 | 100,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | 16,933 | -11,608 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -1,244 |
| その他 | -8,742 | -58,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,496,634 | -134,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,078 | -991 |
| 配当金の支払額 | -133,603 | -188,967 |
| 自己株式の取得による支出 | -59 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -134,741 | -190,004 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -714,803 | 1,520,094 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,072,673 | 14,592,767 |
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