藤木工務店のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月24日 10:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第84期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,574,490 | 1,800,374 |
| 減価償却費 | 148,768 | 147,048 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -417,800 | -300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -211,497 | 161,248 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 20,200 | -20,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 110,800 | -113,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -50,786 | 27,596 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,587 | -35,644 |
| 支払利息 | 2,990 | 40,582 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -818 | 67 |
| ゴルフ会員権評価損 | 2,044 | 90 |
| 貸倒損失 | － | 93,024 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,650,662 | -5,546,817 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 120,043 | － |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 441,325 | 147,342 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -1,358 | -20,649 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 669,299 | -827,178 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 417,600 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,409,370 | 1,493,397 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,878,821 | -581,518 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -516,101 | 164,366 |
| その他 | -10,612 | 18,407 |
| 小計 | 2,625,470 | -3,051,560 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,424 | 37,828 |
| 利息の支払額 | -2,990 | -38,593 |
| 法人税等の支払額 | -815,054 | -121,651 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,844,850 | -3,173,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -770,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 870,000 | 540,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -256,558 | -219,911 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,699 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,555 | -285 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -187,139 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 200,250 |
| 保険積立金の積立による支出 | -11,608 | -14,646 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -1,244 | － |
| その他 | -58,485 | 34,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134,752 | 152,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 8,500,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -991 | -991 |
| 配当金の支払額 | -188,967 | -135,606 |
| 自己株式の取得による支出 | -45 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -190,004 | 8,363,349 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,520,094 | 5,341,946 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,592,767 | 19,934,714 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
