藤木工務店のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月29日 11:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第85期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,800,374 | 1,176,292 |
| 減価償却費 | 147,048 | 146,097 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -300 | 1,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 161,248 | -212,895 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -20,000 | 119,125 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -113,000 | -48,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27,596 | 28,028 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,644 | -37,470 |
| 支払利息 | 40,582 | 8,415 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,032 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 67 | 522 |
| ゴルフ会員権評価損 | 90 | － |
| 貸倒損失 | 93,024 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,546,817 | 3,780,908 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | － | -37,016 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 147,342 | -419,578 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -20,649 | 20,314 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -827,178 | 513,081 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,493,397 | -2,782,415 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -581,518 | 503,136 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 164,366 | -292,158 |
| その他 | 18,407 | -35,422 |
| 小計 | -3,051,560 | 2,433,197 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,828 | 39,659 |
| 利息の支払額 | -38,593 | -10,404 |
| 法人税等の支払額 | -121,651 | -917,819 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,173,976 | 1,544,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -660,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 540,000 | 330,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -219,911 | -813,610 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -285 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -187,139 | -123,060 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 211,980 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,250 | 250 |
| 出資金の回収による収入 | － | 75 |
| 貸付金の貸付による支出 | － | -149,987 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 151,280 |
| 保険積立金の積立による支出 | -14,646 | -14,200 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 19,409 |
| 補助金の受取額 | － | 34,117 |
| その他 | 34,306 | -38,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 152,574 | -1,052,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,500,000 | -8,500,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -991 | -654 |
| 配当金の支払額 | -135,606 | -190,677 |
| 自己株式の取得による支出 | -52 | -133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,363,349 | -8,691,465 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,341,946 | -8,199,346 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,934,714 | 11,735,367 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
