藤木工務店のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,176,292 | 288,109 |
| 減価償却費 | 146,097 | 171,775 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | -300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -212,895 | -194,955 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 119,125 | 77,415 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -48,800 | 30,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28,028 | 43,893 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,470 | -34,165 |
| 受取保険金 | － | -43,487 |
| 助成金収入 | － | -12,731 |
| 支払利息 | 8,415 | 2,803 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,032 | 819 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 522 | 1,785 |
| 減損損失 | － | 155,394 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,780,908 | 1,207,603 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -37,016 | -158,290 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -419,578 | 263,059 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 20,314 | -264 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 513,081 | 914,614 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,782,415 | 1,242,626 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 503,136 | 850,746 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -292,158 | -357,023 |
| その他 | -35,422 | -6,437 |
| 小計 | 2,433,197 | 4,442,989 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,659 | 37,465 |
| 利息の支払額 | -10,404 | -2,803 |
| 保険金の受取額 | － | 96,423 |
| 助成金の受取額 | － | 12,731 |
| 法人税等の支払額 | -917,819 | -11,592 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,544,633 | 4,575,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -660,000 | -660,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 330,000 | 660,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -813,610 | -236,070 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -27,033 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -123,060 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 211,980 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 250 | － |
| 出資金の回収による収入 | 75 | － |
| 貸付金の貸付による支出 | -149,987 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 151,280 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -14,200 | -316,319 |
| 保険積立金の解約による収入 | 19,409 | 39,212 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -6,996 |
| 補助金の受取額 | 34,117 | － |
| その他 | -38,766 | 17,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,052,513 | -529,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,500,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -654 | -976 |
| 配当金の支払額 | -190,677 | -138,224 |
| 自己株式の取得による支出 | -133 | -100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,691,465 | -139,301 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,199,346 | 3,906,106 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,735,367 | 15,641,474 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
