藤木工務店のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 288,109 | 1,888,157 |
| 減価償却費 | 171,775 | 171,117 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -300 | 13,130 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -194,955 | 404,547 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 77,415 | -34,700 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 30,000 | -47,100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 43,893 | -31,305 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,165 | -37,264 |
| 受取保険金 | -43,487 | -1,269 |
| 助成金収入 | -12,731 | － |
| 支払利息 | 2,803 | 2,833 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 819 | 121 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,785 | -337,116 |
| 減損損失 | 155,394 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,207,603 | -2,308,022 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -158,290 | -133,454 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 263,059 | 35,080 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -264 | 2,986 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 914,614 | -3,357 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,242,626 | -68,730 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 850,746 | 510,498 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -357,023 | 401,356 |
| その他 | -6,437 | 48,763 |
| 小計 | 4,442,989 | 476,274 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,465 | 40,748 |
| 利息の支払額 | -2,803 | -2,833 |
| 保険金の受取額 | 96,423 | 1,269 |
| 助成金の受取額 | 12,731 | － |
| 法人税等の支払額 | -11,592 | -230,876 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,575,212 | 284,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -660,000 | -660,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 660,000 | 660,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -236,070 | -140,891 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 540,023 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,033 | -84,392 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -197,845 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 120,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -316,319 | -105,426 |
| 保険積立金の解約による収入 | 39,212 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6,996 | － |
| その他 | 17,403 | 19,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -529,804 | 150,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -976 | -976 |
| 配当金の支払額 | -138,224 | -44,037 |
| 自己株式の取得による支出 | -100 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -139,301 | -45,059 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,906,106 | 390,179 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,641,474 | 16,031,654 |
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