藤木工務店のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -36,116 | 1,018,865 |
| 減価償却費 | 85,014 | 84,297 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 400 | 400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -180,657 | 137,233 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 44,570 | -25,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 147,500 | -32,600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,924 | -14,343 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,908 | -18,118 |
| 受取保険金 | -43,487 | -1,064 |
| 支払利息 | 1,422 | 1,416 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,785 | -337,971 |
| 減損損失 | 155,394 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,245,109 | 1,388,252 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | － | -95,923 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -266,925 | -450,590 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -3,065 | 2,155 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 139,255 | 37,724 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,829 | -1,670,914 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,503,434 | 752,234 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 184,283 | 37,868 |
| その他 | 12,539 | 29,901 |
| 小計 | 2,938,640 | 843,822 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,514 | 19,824 |
| 利息の支払額 | -1,422 | -1,416 |
| 保険金の受取額 | 96,423 | 1,064 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 97,767 | -91,965 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,152,924 | 771,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -330,000 | -330,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 330,000 | 330,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -145,083 | -102,187 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 540,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -69,313 |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,315 | -8,315 |
| 保険積立金の解約による収入 | 39,212 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6,996 | － |
| その他 | 8,919 | 21,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112,263 | 382,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -488 | -488 |
| 配当金の支払額 | -138,038 | -43,851 |
| 自己株式の取得による支出 | -100 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -138,627 | -44,362 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,902,033 | 1,109,005 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,637,400 | 16,750,480 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
