藤木工務店のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,018,865 | 1,163,379 |
| 減価償却費 | 84,297 | 88,256 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 400 | -300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 137,233 | -92,643 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -25,000 | -100 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -32,600 | -9,100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,343 | -55,812 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,118 | -43,500 |
| 受取保険金 | -1,064 | -3,967 |
| 支払利息 | 1,416 | 1,982 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -337,971 | 1,411 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,388,252 | 2,956,123 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -95,923 | 37,861 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -450,590 | -475,787 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 2,155 | 3,792 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 37,724 | 6,548 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,670,914 | -783,643 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 752,234 | 2,490,607 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 37,868 | -309,252 |
| その他 | 29,901 | -13,299 |
| 小計 | 843,822 | 4,962,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,824 | 44,504 |
| 利息の支払額 | -1,416 | -1,982 |
| 保険金の受取額 | 1,064 | 3,967 |
| 法人税等の支払額 | -91,965 | -613,120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 771,328 | 4,395,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -330,000 | -330,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 330,000 | 330,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -102,187 | -35,505 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 540,000 | 47 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69,313 | -9,366 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -311,452 |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,315 | -11,511 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 19,704 |
| その他 | 21,855 | 17,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 382,039 | -330,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -488 | -488 |
| 配当金の支払額 | -43,851 | -174,281 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | -118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,362 | -174,888 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,109,005 | 3,890,556 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,750,480 | 19,922,210 |
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