藤木工務店のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,163,379 | 1,030,845 |
| 減価償却費 | 88,256 | 122,352 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -300 | 500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -92,643 | -285,463 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -100 | -17,300 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -9,100 | 2,600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -55,812 | -13,185 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,500 | -65,675 |
| 受取保険金 | -3,967 | － |
| 支払利息 | 1,982 | 3,250 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,411 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,956,123 | 210,216 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 37,861 | － |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -475,787 | -321,247 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 3,792 | -7,483 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,548 | -31,125 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -783,643 | -2,668,530 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,490,607 | 807,862 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -309,252 | -298,807 |
| その他 | -13,299 | -3,597 |
| 小計 | 4,962,556 | -1,534,789 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,504 | 66,424 |
| 利息の支払額 | -1,982 | -3,250 |
| 保険金の受取額 | 3,967 | － |
| 法人税等の支払額 | -613,120 | -260,539 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,395,924 | -1,732,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -330,000 | -380,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 330,000 | 330,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,505 | -63,467 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,366 | -33,620 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -311,452 | -394,046 |
| 保険積立金の積立による支出 | -11,511 | -152,082 |
| 保険積立金の解約による収入 | 19,704 | － |
| その他 | 17,604 | -23,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -330,480 | -716,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -488 | -488 |
| 配当金の支払額 | -174,281 | -209,033 |
| 自己株式の取得による支出 | -118 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -174,888 | -209,566 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,890,556 | -2,658,311 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 19,922,210 | 15,340,561 |
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