藤木工務店のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月20日 9:34
- 【資料】
- 半期報告書-第86期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 830,945 | -36,116 |
| 減価償却費 | 66,913 | 85,014 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -228,127 | -180,657 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 285,275 | 44,570 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -61,200 | 147,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,348 | 9,924 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,716 | -19,908 |
| 受取保険金 | － | -43,487 |
| 支払利息 | 7,014 | 1,422 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 216 | 1,785 |
| 減損損失 | － | 155,394 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,371,556 | 1,245,109 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -126,055 | -266,925 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 22,125 | -3,065 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 731,054 | 139,255 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,507,220 | -41,829 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 135,859 | 1,503,434 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -285,989 | 184,283 |
| その他 | -4,596 | 12,539 |
| 小計 | 2,231,403 | 2,938,640 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,696 | 21,514 |
| 利息の支払額 | -9,003 | -1,422 |
| 保険金の受取額 | － | 96,423 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -490,654 | 97,767 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,749,443 | 3,152,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -330,000 | -330,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 330,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -352,906 | -145,083 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 211,980 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 250 | － |
| 出資金の回収による収入 | 75 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,232 | -8,315 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 39,212 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -6,996 |
| その他 | -2,844 | 8,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -479,678 | -112,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,500,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -247 | -488 |
| 配当金の支払額 | -190,601 | -138,038 |
| 自己株式の取得による支出 | -110 | -100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,690,959 | -138,627 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,421,195 | 2,902,033 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,735,367 | 14,637,400 |
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