藤木工務店のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月22日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書-第85期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 859,848 | 830,945 |
| 減価償却費 | 72,665 | 66,913 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -300 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -47,260 | -228,127 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -12,100 | 285,275 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -51,400 | -61,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,375 | 10,348 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,702 | -16,716 |
| 支払利息 | 15,984 | 7,014 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 67 | 216 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,637,517 | 5,371,556 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -15,331 | -126,055 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -24,407 | 22,125 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -560,894 | 731,054 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 442,825 | -4,507,220 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -661,203 | 135,859 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -23,005 | -285,989 |
| その他 | 2,726 | -4,596 |
| 小計 | -4,638,630 | 2,231,403 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,470 | 17,696 |
| 利息の支払額 | -13,929 | -9,003 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 23,849 | -490,654 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,612,240 | 1,749,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -330,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 340,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,423 | -352,906 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 211,980 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 250 | 250 |
| 出資金の回収による収入 | － | 75 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,323 | -6,232 |
| その他 | 1,893 | -2,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 112,396 | -479,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,500,000 | -8,500,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -495 | -247 |
| 配当金の支払額 | -135,428 | -190,601 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,364,075 | -8,690,959 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,864,231 | -7,421,195 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,934,714 | 12,513,518 |
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