藤木工務店のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月21日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書-第84期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,019,377 | 859,848 |
| 減価償却費 | 70,734 | 72,665 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -417,600 | -300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -206,927 | -47,260 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 9,900 | -12,100 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -54,400 | -51,400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -45,364 | 16,375 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,942 | -15,702 |
| 支払利息 | 1,402 | 15,984 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -840 | 67 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,805,592 | -4,637,517 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 305,390 | -15,331 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -45,167 | -24,407 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 629,038 | -560,894 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 417,600 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,977,063 | 442,825 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,091,480 | -661,203 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -315,455 | -23,005 |
| その他 | -7,159 | 2,726 |
| 小計 | 2,081,634 | -4,638,630 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,797 | 16,470 |
| 利息の支払額 | -1,402 | -13,929 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -452,563 | 23,849 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,645,466 | -4,612,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -440,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 440,000 | 340,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -176,965 | -22,423 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,682 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,076 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 250 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,193 | -7,323 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -1,244 | － |
| その他 | -3,611 | 1,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -188,408 | 112,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 8,500,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -495 | -495 |
| 配当金の支払額 | -188,687 | -135,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -189,183 | 8,364,075 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,267,874 | 3,864,231 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,592,767 | 18,456,998 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
