藤木工務店のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月20日 11:17
- 【資料】
- 半期報告書-第83期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 995,440 | 1,019,377 |
| 減価償却費 | 53,084 | 70,734 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 302 | -417,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -78,431 | -206,927 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 9,100 | 9,900 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 5,600 | -54,400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -40,911 | -45,364 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,958 | -16,942 |
| 支払利息 | 1,163 | 1,402 |
| 投資有価証券売却益 | -17,499 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | -840 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 1,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,697,603 | 4,805,592 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 10,076 | 305,390 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -4,296 | -45,167 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 126,187 | 629,038 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 480 | 417,600 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 935,787 | -2,977,063 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,770,997 | -1,091,480 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 263,509 | -315,455 |
| その他 | 4,446 | -7,159 |
| 小計 | 2,316,473 | 2,081,634 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,802 | 17,797 |
| 利息の支払額 | -1,163 | -1,402 |
| 法人税等の支払額 | -302,364 | -452,563 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,034,748 | 1,645,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -440,000 | -440,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 640,000 | 440,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -687,889 | -176,965 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,682 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,477 | -4,076 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,500 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 250 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 813 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -5,193 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -1,244 |
| その他 | 31,056 | -3,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -442,746 | -188,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -582 | -495 |
| 配当金の支払額 | -133,546 | -188,687 |
| 自己株式の取得による支出 | -56 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -134,186 | -189,183 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,457,816 | 1,267,874 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,072,673 | 14,340,548 |
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