藤木工務店のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年12月20日 9:34
- 【資料】
- 半期報告書-第82期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 771,426 | 995,440 |
| 減価償却費 | 47,635 | 53,084 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 815 | 302 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -91,086 | -78,431 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -4,600 | 9,100 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 4,000 | 5,600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,761 | -40,911 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,562 | -20,958 |
| 支払利息 | 789 | 1,163 |
| 投資有価証券売却益 | － | -17,499 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 651 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 932,040 | -1,697,603 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -101,337 | 10,076 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 1,520 | -4,296 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 78,413 | 126,187 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -1,500 | 480 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,536,499 | 935,787 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -825,066 | 1,770,997 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -895,811 | 263,509 |
| その他 | -10,729 | 4,446 |
| 小計 | -1,641,139 | 2,316,473 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,140 | 21,802 |
| 利息の支払額 | -789 | -1,163 |
| 法人税等の支払額 | -227,149 | -302,364 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,852,937 | 2,034,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -540,000 | -440,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 540,000 | 640,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -534,794 | -687,889 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,468 | -4,477 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 17,500 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,250 | 250 |
| 貸付金の回収による収入 | 579 | 813 |
| その他 | 953 | 31,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -444,479 | -442,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,101 | -582 |
| 配当金の支払額 | -131,282 | -133,546 |
| 自己株式の取得による支出 | -128 | -56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -132,511 | -134,186 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,429,929 | 1,457,816 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,787,477 | 15,245,293 |
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