藤木工務店のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 860,878 | 771,426 |
| 減価償却費 | 40,852 | 47,635 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -378 | 815 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -235,753 | -91,086 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -5,400 | -4,600 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 6,200 | 4,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -46,666 | 2,761 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,422 | -14,562 |
| 支払利息 | 802 | 789 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 354 | 651 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,250 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,734,435 | 932,040 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 5,498 | － |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 306,772 | -101,337 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 111,799 | 1,520 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 577,602 | 78,413 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 400 | -1,500 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,057,829 | -1,536,499 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 476,940 | -825,066 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 44,410 | -895,811 |
| その他 | 3,295 | -10,729 |
| 小計 | 3,809,040 | -1,641,139 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,089 | 16,140 |
| 利息の支払額 | -802 | -789 |
| 法人税等の支払額 | -327,896 | -227,149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,496,431 | -1,852,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -540,000 | -540,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 540,000 | 540,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -394,956 | -534,794 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -11,468 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37,522 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,250 |
| 貸付金の回収による収入 | 131 | 579 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -20,527 | － |
| その他 | 14,478 | 953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -438,396 | -444,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,986 | -1,101 |
| 配当金の支払額 | -90,448 | -131,282 |
| 自己株式の取得による支出 | -61,936 | -128 |
| 自己株式の処分による収入 | 127,500 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,871 | -132,511 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,031,163 | -2,429,929 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,277,899 | 10,130,403 |
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