藤木工務店のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 588,407 | 860,878 |
| 減価償却費 | 40,936 | 40,852 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,278 | -378 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -138,605 | -235,753 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | -5,400 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -163,300 | 6,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -22,639 | -46,666 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,351 | -16,422 |
| 支払利息 | 2,266 | 802 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 354 |
| ゴルフ会員権評価損 | 16,062 | 1,250 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,545,351 | 2,734,435 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 4,158 | 5,498 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -273,293 | 306,772 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -137,485 | 111,799 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 304,383 | 577,602 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 2,000 | 400 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -755,888 | -1,057,829 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 340,555 | 476,940 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 221,207 | 44,410 |
| その他 | 28,497 | 3,295 |
| 小計 | 2,591,984 | 3,809,040 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,246 | 16,089 |
| 利息の支払額 | -2,266 | -802 |
| 法人税等の支払額 | -346,013 | -327,896 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,254,950 | 3,496,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -110,000 | -540,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 110,000 | 540,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,957 | -394,956 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -211,960 | -37,522 |
| 貸付金の回収による収入 | 686 | 131 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -20,527 |
| その他 | -15,470 | 14,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -230,701 | -438,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,030 | -1,986 |
| 配当金の支払額 | -92,565 | -90,448 |
| 自己株式の取得による支出 | -60 | -61,936 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 127,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -145,657 | -26,871 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,878,591 | 3,031,163 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,147,380 | 14,277,899 |
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