藤木工務店のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年12月21日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書-第79期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 402,860 | 588,407 |
| 減価償却費 | 33,399 | 40,936 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,765 | -2,278 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -9,200 | 3,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,191 | -22,639 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -64,410 | -138,605 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | -163,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,072 | -11,351 |
| 支払利息 | 1,355 | 2,266 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 16,062 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,756,281 | 2,545,351 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -441,780 | -273,293 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 8,677 | 4,158 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -8,774 | -137,485 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 12,966 | 304,383 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,027,475 | -755,888 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 619,218 | 340,555 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 2,800 | 2,000 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -141,258 | 221,207 |
| その他 | 265 | 28,497 |
| 小計 | 2,138,281 | 2,591,984 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,058 | 11,246 |
| 利息の支払額 | -1,270 | -2,266 |
| 法人税等の支払額 | -52,373 | -346,013 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,094,694 | 2,254,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -110,000 | -110,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 110,000 | 110,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,951 | -3,957 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102,403 | -211,960 |
| 貸付金の回収による収入 | 974 | 686 |
| 保険積立金の積立による支出 | -21,234 | － |
| その他 | 10,666 | -15,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -141,949 | -230,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -100,000 | -50,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,030 | -3,030 |
| 配当金の支払額 | -55,541 | -92,565 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -158,602 | -145,657 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,794,143 | 1,878,591 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,870,738 | 13,147,380 |
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