藤木工務店のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月19日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書-第78期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 302,167 | 402,860 |
| 減価償却費 | 31,487 | 33,399 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,549 | -4,765 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -8,900 | -9,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -21,398 | 8,191 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,303 | -64,410 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -26,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,744 | -10,072 |
| 支払利息 | 802 | 1,355 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 638,999 | 3,756,281 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 122,501 | -441,780 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 11,308 | 8,677 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 105 | -8,774 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 196,295 | 12,966 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,306,264 | -2,027,475 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 242,201 | 619,218 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 3,171 | 2,800 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -72,128 | -141,258 |
| その他 | 704 | 265 |
| 小計 | 77,455 | 2,138,281 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,660 | 10,058 |
| 利息の支払額 | -802 | -1,270 |
| 法人税等の支払額 | -101,233 | -52,373 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,919 | 2,094,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -110,000 | -110,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 113,402 | 110,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -169,371 | -29,951 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -102,403 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,065 | 974 |
| 保険積立金の積立による支出 | -122,678 | -21,234 |
| その他 | -664 | 10,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -288,246 | -141,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,950 | -3,030 |
| 配当金の支払額 | -55,542 | -55,541 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,507 | -158,602 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -361,673 | 1,794,143 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,599,417 | 10,870,738 |
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