藤木工務店のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,457,382 | 2,366,631 |
| 減価償却費 | 180,140 | 249,611 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | -500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 155,247 | 50,419 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -100,740 | -41,800 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -10,500 | -2,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -45,902 | -32,320 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83,611 | -138,382 |
| 受取保険金 | -3,967 | -250 |
| 支払利息 | 4,527 | 6,867 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 561 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,446,247 | 2,095,770 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 37,861 | － |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -42,003 | -470,266 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -2,708 | -7,194 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 37,424 | -87,964 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -358,433 | -628,647 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 335,337 | 4,784,636 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -66,526 | -182,704 |
| その他 | 1,493 | 16,685 |
| 小計 | 3,939,857 | 7,978,592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85,600 | 140,423 |
| 利息の支払額 | -4,527 | -6,867 |
| 保険金の受取額 | 3,967 | 250 |
| 法人税等の支払額 | -968,007 | -571,263 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,056,889 | 7,541,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -660,000 | -430,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 660,000 | 710,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -100,290 | -322,331 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 897 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -141,434 | -57,769 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -586,284 | -817,873 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,659 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -113,609 | -154,165 |
| 保険積立金の解約による収入 | 19,704 | － |
| その他 | -14,289 | -41,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -913,647 | -1,013,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -976 | -976 |
| 配当金の支払額 | -174,919 | -209,267 |
| 自己株式の取得による支出 | -127 | -251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -176,023 | -210,495 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,967,218 | 6,317,186 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 17,998,872 | 24,316,059 |
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