藤木工務店のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,888,157 | 2,457,382 |
| 減価償却費 | 171,117 | 180,140 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,130 | -2,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 404,547 | 155,247 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -34,700 | -100,740 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -47,100 | -10,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -31,305 | -45,902 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,264 | -83,611 |
| 受取保険金 | -1,269 | -3,967 |
| 支払利息 | 2,833 | 4,527 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 121 | 26 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -337,116 | 561 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,308,022 | 1,446,247 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -133,454 | 37,861 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 35,080 | -42,003 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 2,986 | -2,708 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,357 | 37,424 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68,730 | -358,433 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 510,498 | 335,337 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 401,356 | -66,526 |
| その他 | 48,763 | 1,493 |
| 小計 | 476,274 | 3,939,857 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,748 | 85,600 |
| 利息の支払額 | -2,833 | -4,527 |
| 保険金の受取額 | 1,269 | 3,967 |
| 法人税等の支払額 | -230,876 | -968,007 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 284,581 | 3,056,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -660,000 | -660,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 660,000 | 660,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -140,891 | -100,290 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 540,023 | 897 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84,392 | -141,434 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -197,845 | -586,284 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 21,659 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 120,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -105,426 | -113,609 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 19,704 |
| その他 | 19,191 | -14,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 150,657 | -913,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -976 | -976 |
| 配当金の支払額 | -44,037 | -174,919 |
| 自己株式の取得による支出 | -45 | -127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,059 | -176,023 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 390,179 | 1,967,218 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 16,031,654 | 17,998,872 |
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