ETS HD（1789）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年10月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 125,555 | 246,682 |
| 減価償却費 | 10,193 | 13,804 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,780 | 2,070 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,896 | -36,625 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 2,171 | -10,584 |
| 受取利息及び受取配当金 | -526 | -598 |
| 支払利息 | 614 | 607 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,244 | -14,264 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 956 | － |
| 電話加入権評価損 | 55 | 184 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,520 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 450,664 | -184,172 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -361,888 | 182,402 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -189,581 | -7,809 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 76,945 | -28,060 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 404,934 | -299,455 |
| その他 | 26,449 | 39,873 |
| 小計 | 501,623 | -94,427 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,449 | 1,281 |
| 利息の支払額 | -589 | -760 |
| 法人税等の支払額 | -16,883 | -6,063 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 486,599 | -99,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -481 | -1,885 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 617 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 95 | 95 |
| その他 | -282 | -304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50 | -102,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -5,000 |
| 配当金の支払額 | － | -12,782 |
| リース債務の返済による支出 | -973 | -973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -973 | 51,244 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 485,575 | -150,821 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 584,590 | 1,070,165 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,070,165 | 841,386 |
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