1789 ETS HD

1789
2024/05/16
時価
49億円
PER 予
21.6倍
2010年以降
赤字-60.47倍
(2010-2023年)
PBR
1.67倍
2010年以降
0.32-3.31倍
(2010-2023年)
配当 予
1.04%
ROE 予
7.71%
ROA 予
2.9%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月14日 15:05
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 9370万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億1806万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3634万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
9月期
連結
2Q-450-20385-469-19857
通期-143-23120-166-23896
2016年
9月期
連結
2Q18214639-10981
通期133-331699-151,012
2017年
9月期
連結
2Q214-49-35165-491,142
通期733121-38853-931,827
2018年
9月期
連結
2Q-217-13-36-229-161,562
通期-936-25-40-961-30826
2019年
9月期
連結
2Q917-167-35750-181,541
通期1,244-200-401,045-341,831
2020年
9月期
連結
2Q61-14-3247-151,846
通期9441314135-202,280
2021年
9月期
連結
2Q-152-101-72-254-651,954
通期-306-722578-1,028-5871,830
2022年
9月期
連結
2Q34-184435-150-122,115
通期-21926527646-1662,151
2023年
9月期
連結
2Q-142-109551-251-192,451
通期184-3132181-862,464
2024年
9月期
連結
2Q-36-21894-254-292,304
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年9月(連)
-1億4296万
2016年9月(連) プラ転
1億3262万
2017年9月(連) +452.34%
7億3256万
2018年9月(連) マイ転
-9億3603万
2019年9月(連) プラ転
12億4424万
2020年9月(連) -92.44%
9400万
2021年9月(連) マイ転
-3億605万
2022年9月(連)
-2億1888万
2023年9月(連) プラ転
1億8429万

投資活動によるCF#3

2015年9月(連)資金投入
-2265万
2016年9月(連)投入+46.36%
-3316万
2017年9月(連)資金回収
1億2050万
2018年9月(連)資金投入
-2517万
2019年9月(連)投入+693.32%
-1億9971万
2020年9月(連)資金回収
4053万
2021年9月(連)資金投入
-7億2182万
2022年9月(連)資金回収
2億6471万
2023年9月(連)資金投入
-311万

財務活動によるCF#4

2015年9月(連)資金調達
1億2016万
2016年9月(連)資金調達
1609万
2017年9月(連)返済還元
-3764万
2018年9月(連)返済還元
-3967万
2019年9月(連)返済還元
-3964万
2020年9月(連)資金調達
3億1395万
2021年9月(連)資金調達
5億7814万
2022年9月(連)資金調達
2億7565万
2023年9月(連)資金調達
1億3179万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年9月(連)
-1億6562万
2016年9月(連) プラ転
9946万
2017年9月(連) +757.62%
8億5306万
2018年9月(連) マイ転
-9億6120万
2019年9月(連) プラ転
10億4453万
2020年9月(連) -87.12%
1億3454万
2021年9月(連) マイ転
-10億2788万
2022年9月(連) プラ転
4583万
2023年9月(連) +295.32%
1億8117万

設備投資#6#7*

2015年9月(連)
-2255万
2016年9月(連)減少-33.09%
-1509万
2017年9月(連)増加+514.1%
-9268万
2018年9月(連)減少-67.39%
-3022万
2019年9月(連)増加+10.87%
-3351万
2020年9月(連)減少-40.36%
-1998万
2021年9月(連)増加+999.99%
-5億8709万
2022年9月(連)減少-71.78%
-1億6569万
2023年9月(連)減少-47.98%
-8620万

現金等#8

2015年9月(連)
8億9610万
2016年9月(連) +12.9%
10億1167万
2017年9月(連) +80.6%
18億2710万
2018年9月(連) -54.78%
8億2622万
2019年9月(連) +121.62%
18億3110万
2020年9月(連) +24.49%
22億7961万
2021年9月(連) -19.73%
18億2987万
2022年9月(連) +17.57%
21億5136万
2023年9月(連) +14.55%
24億6433万

営業CFマージン

2015年9月(連)
-4.23%
2016年9月(連)
2.05%
2017年9月(連)
15.35%
2018年9月(連)
-17.79%
2019年9月(連)
26.67%
2020年9月(連)
1.87%
2021年9月(連)
-7.09%
2022年9月(連)
-3.27%
2023年9月(連)
2.28%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/09、2016/09、2017/09、2018/09、2019/09、2020/09)
#8 : 現金及び現金同等物の残高