キャッシュ・フローの状況
2023年12月26日 15:07
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億3179万、投資活動によるキャッシュ・フロー -311万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億8429万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 9月期 連結 | 2Q | -450 | -20 | 385 | -469 | -19 | 857 | 通期 | -143 | -23 | 120 | -166 | -23 | 896 |
| 2016年 9月期 連結 | 2Q | 18 | 21 | 46 | 39 | -10 | 981 | 通期 | 133 | -33 | 16 | 99 | -15 | 1,012 |
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | 214 | -49 | -35 | 165 | -49 | 1,142 | 通期 | 733 | 121 | -38 | 853 | -93 | 1,827 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | -217 | -13 | -36 | -229 | -16 | 1,562 | 通期 | -936 | -25 | -40 | -961 | -30 | 826 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | 917 | -167 | -35 | 750 | -18 | 1,541 | 通期 | 1,244 | -200 | -40 | 1,045 | -34 | 1,831 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | 61 | -14 | -32 | 47 | -15 | 1,846 | 通期 | 94 | 41 | 314 | 135 | -20 | 2,280 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | -152 | -101 | -72 | -254 | -65 | 1,954 | 通期 | -306 | -722 | 578 | -1,028 | -587 | 1,830 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 34 | -184 | 435 | -150 | -12 | 2,115 | 通期 | -219 | 265 | 276 | 46 | -166 | 2,151 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | -142 | -109 | 551 | -251 | -19 | 2,451 | 通期 | 184 | -3 | 132 | 181 | -86 | 2,464 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年9月（連）
- -1億6562万
- 2016年9月（連） プラ転
- 9946万
- 2017年9月（連） +757.62%
- 8億5306万
- 2018年9月（連） マイ転
- -9億6120万
- 2019年9月（連） プラ転
- 10億4453万
- 2020年9月（連） -87.12%
- 1億3454万
- 2021年9月（連） マイ転
- -10億2788万
- 2022年9月（連） プラ転
- 4583万
- 2023年9月（連） +295.32%
- 1億8117万
営業CFマージン
- 2015年9月（連）
- -4.23%
- 2016年9月（連）
- 2.05%
- 2017年9月（連）
- 15.35%
- 2018年9月（連）
- -17.79%
- 2019年9月（連）
- 26.67%
- 2020年9月（連）
- 1.87%
- 2021年9月（連）
- -7.09%
- 2022年9月（連）
- -3.27%
- 2023年9月（連）
- 2.28%