ETS HD（1789）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 57,784 | 44,997 |
| 減価償却費 | 27,423 | 28,986 |
| のれん償却額 | 8,185 | 2,893 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,440 | -3,057 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,774 | -1,405 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,930 | -8,361 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -1,097 | -3,153 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -3 |
| 支払利息 | 2,410 | 2,515 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -900 | -900 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,896 | 763,476 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 29,156 | 98,222 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -63,654 | -559,858 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,263 | -193 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 226,135 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -239,777 | 19,838 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 97,708 | 328,568 |
| その他 | -84,134 | -21,461 |
| 小計 | -156,684 | 917,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 17 |
| 利息の支払額 | -2,343 | -2,263 |
| 法人税等の支払額 | -61,119 | -6,422 |
| 法人税等の還付額 | 3,486 | 8,671 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -216,644 | 917,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,884 | -17,914 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,200 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -150,131 | -350,143 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,120 | 250,133 |
| 定期預金の担保差入れによる支出 | － | -50,046 |
| その他 | 3,557 | 758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,537 | -167,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | -400,000 |
| 配当金の支払額 | -31,732 | -31,573 |
| リース債務の返済による支出 | -3,813 | -3,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,545 | -35,249 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -264,727 | 714,779 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 826,223 | 1,541,002 |
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