ETS HD（1789）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 430,033 | 57,784 |
| 減価償却費 | 26,567 | 27,423 |
| のれん償却額 | 8,185 | 8,185 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,543 | 3,440 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,716 | -5,774 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,032 | 1,930 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -50 | -1,097 |
| 受取利息及び受取配当金 | -760 | -18 |
| 支払利息 | 2,306 | 2,410 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -53,730 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -750 | -900 |
| 有形固定資産除却損益（△は益） | 688 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 491,833 | 26,896 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 33,326 | 29,156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -701,334 | -63,654 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,955 | -16,263 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,793 | -239,777 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 17,686 | 97,708 |
| その他 | 9,893 | -84,134 |
| 小計 | 255,830 | -156,684 |
| 利息及び配当金の受取額 | 777 | 18 |
| 利息の支払額 | -2,319 | -2,343 |
| 法人税等の支払額 | -40,450 | -61,119 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,486 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 213,839 | -216,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,915 | -12,884 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,200 |
| 定期預金の預入による支出 | -150,118 | -150,131 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,094 | 150,120 |
| その他 | -1 | 3,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,939 | -12,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -400,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | － |
| 配当金の支払額 | -31,639 | -31,732 |
| リース債務の返済による支出 | -3,128 | -3,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,777 | -35,545 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 130,121 | -264,727 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,827,104 | 1,562,377 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
