ETS HD（1789）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 175,065 | 430,033 |
| 減価償却費 | 24,938 | 26,567 |
| のれん償却額 | 5,829 | 8,185 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,363 | -1,543 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,212 | -1,716 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,374 | 2,032 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 210 | -50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 | -760 |
| 支払利息 | 2,093 | 2,306 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -58,765 | -53,730 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | － |
| 有形固定資産除却損益（△は益） | － | 688 |
| 損害賠償金 | 1,255 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -476,271 | 491,833 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 34,319 | 33,326 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 345,053 | -701,334 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -86,265 | 1,955 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 61,879 | -8,793 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -6,405 | 17,686 |
| その他 | 34,314 | 9,143 |
| 小計 | 32,226 | 255,830 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 777 |
| 利息の支払額 | -2,802 | -2,319 |
| 損害賠償金の支払額 | -1,255 | － |
| 法人税等の支払額 | -21,867 | -40,450 |
| 法人税等の還付額 | 11,601 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,976 | 213,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,719 | -48,915 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31,311 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -148 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -150,089 | -150,118 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,064 | 150,094 |
| その他 | 5 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,424 | -48,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -225,002 | -300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -10 |
| 配当金の支払額 | -24,912 | -31,639 |
| リース債務の返済による支出 | -4,478 | -3,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45,606 | -34,777 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 85,008 | 130,121 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 981,116 | 1,141,797 |
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