ETS HD（1789）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -58,959 | 175,065 |
| 減価償却費 | 36,718 | 24,938 |
| のれん償却額 | 17,992 | 5,829 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,107 | -15,363 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,241 | -6,212 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,602 | -3,374 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -40,050 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -560 | 210 |
| 受取利息及び受取配当金 | -127 | -72 |
| 支払利息 | 2,455 | 2,093 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -69,880 | -58,765 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1 |
| 損害賠償金 | － | 1,255 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -491,617 | -476,271 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 99,896 | 34,319 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 168,971 | 345,053 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,578 | -86,265 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -40,157 | 61,879 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -38,663 | -6,405 |
| その他 | -2,501 | 34,314 |
| 小計 | -430,592 | 32,226 |
| 利息及び配当金の受取額 | 140 | 74 |
| 利息の支払額 | -3,714 | -2,802 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -1,255 |
| 法人税等の支払額 | -15,536 | -21,867 |
| 法人税等の還付額 | － | 11,601 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -449,702 | 17,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,874 | -9,719 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 31,311 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -416 | -148 |
| 定期預金の預入による支出 | -150,059 | -150,089 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,034 | 150,064 |
| その他 | -362 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,677 | 21,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -225,002 |
| 配当金の支払額 | -13,036 | -24,912 |
| リース債務の返済による支出 | -2,026 | -4,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 384,937 | 45,606 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -84,442 | 85,008 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 857,124 | 981,116 |
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