ETS HD（1789）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 204,578 | -58,959 |
| 減価償却費 | 37,839 | 36,718 |
| のれん償却額 | 15,103 | 17,992 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -712 | 8,107 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,315 | -14,241 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -23,748 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,602 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -11,043 | -40,050 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 180 | -560 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 | -127 |
| 支払利息 | 867 | 2,455 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21,422 | -69,880 |
| 電話加入権評価損 | 46 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -424,045 | -491,617 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 178,764 | 99,896 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 147,604 | 168,971 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 118,736 | -40,157 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -116,142 | -38,663 |
| その他 | -36,012 | -12,079 |
| 小計 | 78,836 | -430,592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 140 |
| 利息の支払額 | -1,631 | -3,714 |
| 法人税等の支払額 | -19,302 | -15,536 |
| 法人税等の還付額 | 595 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,583 | -449,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,390 | -18,874 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -416 |
| 定期預金の預入による支出 | -150,024 | -150,059 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | 150,034 |
| のれんの取得による支出 | -35,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6,099 | － |
| その他 | 957 | -362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,357 | -19,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -12,561 | -13,036 |
| リース債務の返済による支出 | -2,026 | -2,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 185,412 | 384,937 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 214,638 | -84,442 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 917,390 | 857,124 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
