ETS HD（1789）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -2,444 | 204,578 |
| 減価償却費 | 22,259 | 37,839 |
| のれん償却額 | 14,520 | 15,103 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,561 | -712 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,371 | 8,315 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -30,562 | -23,748 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -14,333 | -11,043 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -240 | 180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,395 | -72 |
| 支払利息 | 2,138 | 867 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23,326 | -21,422 |
| 電話加入権評価損 | － | 46 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -194,849 | -424,045 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -13,793 | 178,764 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 180,413 | 147,604 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,414 | 118,736 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 80,355 | -116,142 |
| その他 | 581 | -36,012 |
| 小計 | -8,158 | 78,836 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,907 | 85 |
| 利息の支払額 | -2,214 | -1,631 |
| 法人税等の支払額 | -11,968 | -19,302 |
| 法人税等の還付額 | 5,570 | 595 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,863 | 58,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,749 | -1,390 |
| 定期預金の預入による支出 | -150,000 | -150,024 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 150,000 |
| のれんの取得による支出 | － | -35,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 6,099 |
| 保険積立金の解約による収入 | 336,865 | － |
| その他 | 3,776 | 957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 244,893 | -29,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -12,742 | -12,561 |
| リース債務の返済による支出 | -2,026 | -2,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35,231 | 185,412 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 265,261 | 214,638 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 556,337 | 821,599 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 821,599 | 917,390 |
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