ETS HD（1789）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 104,474 | -2,444 |
| 減価償却費 | 24,891 | 22,259 |
| のれん償却額 | 2,420 | 14,520 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 379 | 2,561 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,496 | 2,371 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,612 | -30,562 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -21,391 | -14,333 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -80 | -240 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,764 | -1,395 |
| 支払利息 | 749 | 2,138 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,384 | -23,326 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -3,554 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 165,967 | -194,849 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -73,216 | -13,793 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 115,996 | 180,413 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,473 | -32,414 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -21,357 | 80,355 |
| その他 | 46,949 | 581 |
| 小計 | 346,441 | -8,158 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,697 | 1,907 |
| 利息の支払額 | -700 | -2,214 |
| 法人税等の支払額 | -19,614 | -11,968 |
| 法人税等の還付額 | － | 5,570 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 334,825 | -14,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,611 | -45,749 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,559 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 313 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -150,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 336,865 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -333,247 | － |
| その他 | 12,930 | 3,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -339,173 | 244,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,000 | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | － |
| 配当金の支払額 | -12,531 | -12,742 |
| リース債務の返済による支出 | -1,350 | -2,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,892 | 35,231 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28,241 | 265,261 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 700,051 | 671,810 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 671,810 | 821,599 |
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