ETS HD（1789）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 370,019 | 104,474 |
| 減価償却費 | 29,081 | 24,891 |
| のれん償却額 | － | 2,420 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -479 | 379 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -441 | -11,496 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 27,159 | -13,858 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,447 | -1,764 |
| 支払利息 | 1,171 | 749 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21,443 | 2,384 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -104 | -3,554 |
| 電話加入権評価損 | 226 | 90 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,520 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,524 | 165,967 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 108,333 | -73,216 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -190,124 | 115,996 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,795 | 7,473 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -503,605 | -21,357 |
| その他 | 9,282 | 46,858 |
| 小計 | -150,122 | 346,441 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,160 | 8,697 |
| 利息の支払額 | -1,124 | -700 |
| 法人税等の支払額 | -6,220 | -19,614 |
| 法人税等の還付額 | 3,831 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -146,476 | 334,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,637 | -17,611 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,559 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 313 |
| 貸付金の回収による収入 | 166 | 19,130 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -333,247 |
| その他 | -2,571 | -6,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -130,041 | -339,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 70,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -70,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -10 |
| 配当金の支払額 | -12,821 | -12,531 |
| リース債務の返済による支出 | -1,946 | -1,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,767 | -23,892 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -301,286 | -28,241 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 992,207 | 690,921 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 690,921 | 671,810 |
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