ETS HD（1789）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 253,109 | 370,019 |
| 減価償却費 | 20,430 | 29,081 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,300 | -479 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,791 | -441 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -38,357 | 27,159 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,343 | -1,447 |
| 支払利息 | 1,201 | 1,171 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 20,586 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,697 | -21,443 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 975 | -104 |
| 電話加入権評価損 | 55 | 226 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,520 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 209,494 | 22,524 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 101,650 | 108,333 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -117,450 | -190,124 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 106,347 | -1,795 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 219,662 | -503,605 |
| その他 | 56,338 | 9,282 |
| 小計 | 827,495 | -150,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,550 | 7,160 |
| 利息の支払額 | -1,183 | -1,124 |
| 法人税等の支払額 | -18,493 | -6,220 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,831 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 814,369 | -146,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,379 | -27,637 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -204,876 | -100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 154,062 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,166 | 166 |
| その他 | -2,420 | -2,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103,446 | -130,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 70,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | － | -12,821 |
| リース債務の返済による支出 | -1,946 | -1,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,947 | -24,767 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 708,975 | -301,286 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 584,590 | 1,293,565 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,293,565 | 690,921 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
