ETS HD（1789）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 44,997 | 78,238 |
| 減価償却費 | 28,986 | 21,113 |
| のれん償却額 | 2,893 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,057 | -861 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,405 | -3,119 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,361 | -2,978 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -3,153 | -1,690 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -42 |
| 支払利息 | 2,515 | 2,862 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -900 | -900 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 763,476 | -88,258 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 98,222 | 27,625 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -559,858 | -99,656 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -193 | -5,107 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 226,135 | -70,548 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,838 | -121,389 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 328,568 | 259,340 |
| その他 | -21,461 | 79,766 |
| 小計 | 917,241 | 74,394 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 42 |
| 利息の支払額 | -2,263 | -2,867 |
| 法人税等の支払額 | -6,422 | -10,939 |
| 法人税等の還付額 | 8,671 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 917,243 | 60,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,914 | -14,985 |
| 定期預金の預入による支出 | -350,143 | -250,156 |
| 定期預金の払戻による収入 | 250,133 | 250,145 |
| 定期預金の担保差入れによる支出 | -50,046 | － |
| その他 | 758 | 1,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -167,214 | -13,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | -500,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,600 |
| 配当金の支払額 | -31,573 | -31,709 |
| リース債務の返済による支出 | -3,676 | -3,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,249 | -32,033 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 714,779 | 14,788 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,831,109 | 1,845,898 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
