ETS HD（1789）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 78,238 | 168,176 |
| 減価償却費 | 21,113 | 22,564 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -861 | -212 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,119 | -687 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,978 | 1,209 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -1,690 | -340 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -40 |
| 支払利息 | 2,862 | 4,033 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -900 | -900 |
| 助成金収入 | － | -7,498 |
| 補助金収入 | － | -625 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -88,258 | -171,711 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 27,625 | 20,121 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -99,656 | -225,152 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,107 | 822 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -70,548 | 106,543 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -121,389 | -2,121 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 259,340 | -42,557 |
| その他 | 79,766 | -9,126 |
| 小計 | 74,394 | -137,499 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 40 |
| 利息の支払額 | -2,867 | -4,023 |
| 助成金の受取額 | － | 9,910 |
| 補助金の受取額 | － | 625 |
| 法人税等の支払額 | -10,939 | -21,339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,630 | -152,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,985 | -64,721 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -582 |
| 定期預金の預入れによる支出 | -250,156 | -350,167 |
| 定期預金の払戻による収入 | 250,145 | 350,158 |
| 長期性預金の預入れによる支出 | － | -37,630 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 110 |
| その他 | 1,189 | 1,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,807 | -101,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | -500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -43,800 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,600 | 900 |
| 配当金の支払額 | -31,709 | -27,802 |
| リース債務の返済による支出 | -3,924 | -1,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,033 | -72,365 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,788 | -326,099 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,279,613 | 1,953,514 |
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