ETS HD（1789）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 168,176 | 161,099 |
| 減価償却費 | 22,564 | 62,985 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -212 | 1,727 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -687 | -2,394 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,209 | 1,383 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 616 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -340 | -40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -2,551 |
| 支払利息 | 4,033 | 9,085 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -900 | -900 |
| 助成金収入 | -7,498 | -7,832 |
| 補助金収入 | -625 | -1,020 |
| 保険解約返戻金 | － | -3,657 |
| 新株予約権戻入益 | － | -3,600 |
| 保険解約損 | － | 6,048 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -12,474 |
| 固定資産除却損益（△は益） | － | 0 |
| のれん償却額 | － | 3,929 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -171,711 | -273,352 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 20,121 | 130,378 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -225,152 | 96,190 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 822 | 7,740 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 106,543 | -7,704 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,121 | 100,168 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -42,557 | -87,020 |
| その他 | -9,126 | -58,758 |
| 小計 | -137,499 | 120,047 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 2,550 |
| 利息の支払額 | -4,023 | -9,352 |
| 助成金の受取額 | 9,910 | 7,832 |
| 補助金の受取額 | 625 | 1,020 |
| 法人税等の支払額 | -21,339 | -88,287 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -152,287 | 33,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,721 | -10,527 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 18,960 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -582 | -1,250 |
| 定期預金の預入れによる支出 | -350,167 | -351,370 |
| 定期預金の払戻による収入 | 350,158 | 350,167 |
| 長期性預金の預入れによる支出 | -37,630 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 110 | 18,150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -79,997 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -1,202 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 36,248 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -164,339 |
| その他 | 1,386 | 900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,446 | -184,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | － | -3,500 |
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 1,700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | -1,660,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 689,590 |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,800 | -255,165 |
| 新株予約権の発行による収入 | 900 | 200 |
| 配当金の支払額 | -27,802 | -31,764 |
| リース債務の返済による支出 | -1,663 | -3,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72,365 | 435,362 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -326,099 | 284,912 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,829,875 | 2,114,788 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
