ETS HD（1789）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 161,099 | 154,611 |
| 減価償却費 | 62,985 | 72,495 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,727 | 1,149 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,394 | -551 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,383 | 1,554 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 616 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -40 | 190 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,551 | -309 |
| 支払利息 | 9,085 | 11,111 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -900 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 19,949 |
| 助成金収入 | -7,832 | -1,125 |
| 補助金収入 | -1,020 | － |
| 保険解約返戻金 | -3,657 | － |
| 新株予約権戻入益 | -3,600 | － |
| 保険解約損 | 6,048 | － |
| 子会社整理損 | － | 15,203 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12,474 | -171 |
| 固定資産除却損益（△は益） | 0 | 0 |
| のれん償却額 | 3,929 | 5,681 |
| 社債発行費償却額 | － | 737 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 72,295 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -273,352 | -542,914 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 130,378 | 147,496 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 96,190 | 84,392 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,740 | -1,454 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -7,704 | -175,155 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 100,168 | -138,899 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -87,020 | 139,695 |
| その他 | -58,758 | 58,409 |
| 小計 | 120,047 | -75,607 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,550 | 309 |
| 利息の支払額 | -9,352 | -11,372 |
| 助成金の受取額 | 7,832 | 1,125 |
| 補助金の受取額 | 1,020 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 52,811 |
| 法人税等の支払額 | -88,287 | -59,769 |
| 供託金の預入れによる支出 | － | -49,960 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,810 | -142,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,527 | -18,880 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,960 | 1,980 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,250 | -181 |
| 定期預金の預入れによる支出 | -351,370 | -535,902 |
| 定期預金の払戻による収入 | 350,167 | 514,700 |
| 長期性預金の預入れによる支出 | － | -37,630 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,150 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -79,997 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,202 | -1,205 |
| 保険積立金の解約による収入 | 36,248 | 5,003 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -164,339 | － |
| その他 | 900 | -36,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -184,260 | -108,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | － | 500,000 |
| 社債の償還による支出 | -3,500 | -3,500 |
| 短期借入れによる収入 | 1,700,000 | 1,800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,660,000 | -1,591,000 |
| 長期借入れによる収入 | 689,590 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -255,165 | -130,336 |
| 新株予約権の発行による収入 | 200 | － |
| 配当金の支払額 | -31,764 | -44,310 |
| リース債務の返済による支出 | -3,997 | -10,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 435,362 | 550,820 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 284,912 | 299,659 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,151,365 | 2,451,024 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
