ETS HD（1789）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 154,611 | 484,773 |
| 減価償却費 | 72,495 | 98,199 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,149 | 3,845 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -551 | 30,339 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,554 | -6,574 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | -16,476 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 190 | 200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -309 | -331 |
| 支払利息 | 11,111 | 11,257 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,949 | － |
| 受取和解金 | － | -5,000 |
| 助成金収入 | -1,125 | -1,657 |
| 保険解約返戻金 | -9,041 | -5,575 |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,100 |
| 子会社整理損 | 15,203 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -171 | -45 |
| 固定資産除却損益（△は益） | 0 | 87 |
| のれん償却額 | 5,681 | 5,681 |
| 社債発行費償却額 | 737 | 1,078 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 72,295 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -542,914 | -1,175,098 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 147,496 | 35,628 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 84,392 | 78,868 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,454 | 11,416 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -175,155 | 314,441 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -138,899 | 300,161 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 139,695 | -84,501 |
| その他 | 67,450 | -88,805 |
| 小計 | -75,607 | -9,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 309 | 331 |
| 利息の支払額 | -11,372 | -12,057 |
| 和解金の受取額 | － | 5,000 |
| 助成金の受取額 | 1,125 | 1,657 |
| 法人税等の還付額 | 52,811 | 12,659 |
| 法人税等の支払額 | -59,769 | -84,709 |
| 供託金の払戻による収入 | － | 49,960 |
| 供託金の預入れによる支出 | -49,960 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -142,461 | -36,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,880 | -27,815 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,980 | 45 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -181 | -710 |
| 定期預金の預入れによる支出 | -535,902 | -361,375 |
| 定期預金の払戻による収入 | 514,700 | 360,173 |
| 長期性預金の預入れによる支出 | -37,630 | -200,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 49 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,205 | -1,359 |
| 保険積立金の解約による収入 | 5,003 | 10,000 |
| その他 | -36,583 | 2,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108,699 | -218,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 500,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -3,500 | -4,500 |
| 短期借入れによる収入 | 1,800,000 | 1,060,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,591,000 | -800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -130,336 | -204,075 |
| 配当金の支払額 | -44,310 | -31,986 |
| リース債務の返済による支出 | -10,032 | -25,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 550,820 | 93,701 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 299,659 | -160,713 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,451,024 | 2,303,623 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
