ETS HD（1789）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 345,142 | 144,715 |
| 減価償却費 | 142,391 | 148,825 |
| 長期前払費用償却額 | － | 2,742 |
| のれん償却額 | 9,611 | 11,363 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,843 | 14,224 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,474 | -88 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,310 | 42,277 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 16,476 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -400 | 210 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,457 | -767 |
| 支払利息 | 20,386 | 20,605 |
| 貸倒損失 | 408 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -2,800 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 73,047 |
| 固定資産除却損益（△は益） | 0 | 19 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12,474 | -498 |
| 負ののれん発生益 | -66,839 | － |
| 助成金収入 | -8,398 | -1,559 |
| 補助金収入 | -1,020 | － |
| 保険解約返戻金 | -3,657 | － |
| 新株予約権戻入益 | -3,600 | － |
| 保険解約損 | 13,824 | － |
| 子会社整理損 | － | 15,203 |
| 社債発行費償却額 | － | 1,815 |
| 訴訟費用 | － | 73,638 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -526,249 | 67,380 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -147,734 | 236,086 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 7,319 | 7,883 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 495,047 | -341,260 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -313,022 | 9,632 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -314,441 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 54,267 | -133,193 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -14,975 | 236,583 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -81,841 | 26,283 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 40,063 | 11,641 |
| 小計 | -64,014 | 368,847 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,456 | 766 |
| 利息の支払額 | -19,847 | -18,281 |
| 訴訟費用の支払額 | － | -73,638 |
| 助成金の受取額 | 8,398 | 1,559 |
| 補助金の受取額 | 1,020 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 10,735 |
| 法人税等の支払額 | -147,900 | -55,732 |
| 供託金の預入れによる支出 | － | -49,960 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -218,887 | 184,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,092 | -72,001 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,654 | 498 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,727 | -1,056 |
| 定期預金の預入れによる支出 | -519,523 | -539,327 |
| 定期預金の払戻による収入 | 494,251 | 634,024 |
| 長期性預金の預入れによる支出 | － | -37,630 |
| 長期性預金の払戻による収入 | 37,630 | 37,630 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,550 | 96 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 452,270 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -164,339 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -79,997 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,748 | -3,976 |
| 保険積立金の解約による収入 | 32,384 | 6,044 |
| その他の支出 | -4,766 | -29,540 |
| その他の収入 | 2,173 | 2,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 264,718 | -3,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | － | 500,000 |
| 社債の償還による支出 | -7,000 | -7,000 |
| 短期借入れによる収入 | 3,621,000 | 3,210,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,779,482 | -3,291,000 |
| 長期借入れによる収入 | 687,823 | 130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -202,402 | -345,615 |
| 配当金の支払額 | -31,799 | -44,350 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -12 |
| リース債務の返済による支出 | -12,681 | -20,228 |
| 新株予約権の発行による収入 | 200 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 275,658 | 131,793 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 321,489 | 312,971 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,151,365 | 2,464,336 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
