ETS HD（1789）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 通期
連結
- 2008年9月30日
- -4億9949万
- 2009年9月30日
- 3億4244万
- 2010年9月30日 +113.86%
- 7億3234万
- 2011年9月30日
- -8680万
- 2012年9月30日
- 6042万
- 2013年9月30日
- -1億3023万
- 2014年9月30日
- 3億1186万
- 2015年9月30日
- -1億4296万
- 2016年9月30日
- 1億3262万
- 2017年9月30日 +452.34%
- 7億3256万
- 2018年9月30日
- -9億3603万
- 2019年9月30日
- 12億4424万
- 2020年9月30日 -92.44%
- 9400万
- 2021年9月30日
- -3億605万
- 2022年9月30日
- -2億1888万
- 2023年9月30日
- 1億8429万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (イ)営業活動によるキャッシュ・フロー2023/12/26 15:07
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度2億1千8百万円の資金減少に対し当連結会計年度1億8千4百万円の資金増加となりました。これは主に減少要因として仕入債務の減少額3億4千1百万円及び未収消費税等の増加額3億1千4百万円もありましたが、増加要因として税金等調整前当期純利益1億4千4百万円、減価償却費1億4千8百万円、未成工事支出金の減少額2億3千6百万円及び契約負債の増加額2億3千6百万円があったことによるものであります。
(ロ)投資活動によるキャッシュ・フロー
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
