営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

なお、当連結会計年度の各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度7億3千2百万円の資金増加に対し当連結会計年度9億3千6百万円の資金減少となりました。これは主に増加要因として仕入債務の増加額7億1千9百万円もありましたが、減少要因として売上債権の増加額12億5千7百万円、未収消費税等の増加額2億2千6百万円及び未払消費税等の減少額2億3千5百万円があったことによるものであります。

2018/12/21 14:36