ETS HD（1789）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 280,390 | 148,397 |
| 減価償却費 | 56,115 | 56,417 |
| 減損損失 | － | 32,204 |
| のれん償却額 | 16,370 | 16,370 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,821 | 6,427 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,174 | -5,138 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,102 | -1,637 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 2,992 | -1,872 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -242 |
| 支払利息 | 4,624 | 4,634 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -53,730 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -1,650 | -1,800 |
| 有形固定資産除却損益（△は益） | 1,515 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 841 | － |
| 営業認可関連費用 | 150,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,213,416 | -1,257,775 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 7,416 | -57,594 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,166,192 | 719,223 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 30,847 | -18,491 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -226,135 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 307,477 | -235,962 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 88,312 | -15,515 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -21,669 | -12,365 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 40,006 | 776 |
| 小計 | 943,304 | -850,079 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,365 | 242 |
| 利息の支払額 | -4,620 | -4,542 |
| 営業認可関連費用の支払額 | -150,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -59,488 | -85,799 |
| 法人税等の還付額 | － | 4,147 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 732,560 | -936,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -92,686 | -27,027 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 312,250 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -300,157 | -300,174 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,132 | 300,161 |
| その他の支出 | -5,099 | -169 |
| その他の収入 | 6,070 | 5,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 120,509 | -25,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | -700,000 |
| 配当金の支払額 | -32,049 | -31,747 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -29 |
| リース債務の返済による支出 | -5,580 | -7,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,640 | -39,675 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 815,429 | -1,000,881 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,827,104 | 826,223 |
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