ETS HD（1789）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 148,397 | 160,817 |
| 減価償却費 | 56,417 | 61,070 |
| 減損損失 | 32,204 | － |
| のれん償却額 | 16,370 | 2,893 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,427 | -8,404 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,138 | -157 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,637 | -17,259 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | -3,163 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,872 | 1,160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -242 | -11 |
| 支払利息 | 4,634 | 5,411 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -1,800 | -1,800 |
| 固定資産除却損益（△は益） | 0 | 33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,257,775 | 1,002,627 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -57,594 | 33,072 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 719,223 | -409,417 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,491 | 906 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -226,135 | 226,135 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -235,962 | 118,777 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -15,515 | 191,838 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -12,365 | -56,474 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 776 | -44,314 |
| 小計 | -850,079 | 1,263,740 |
| 利息及び配当金の受取額 | 242 | 25 |
| 利息の支払額 | -4,542 | -4,730 |
| 法人税等の支払額 | -85,799 | -23,456 |
| 法人税等の還付額 | 4,147 | 8,671 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -936,030 | 1,244,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,027 | -33,320 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,200 | -192 |
| 定期預金の預入による支出 | -300,174 | -400,191 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,161 | 300,178 |
| 定期預金の担保差入れによる支出 | － | -65,048 |
| その他の支出 | -169 | -4,793 |
| その他の収入 | 5,233 | 3,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,175 | -199,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 700,000 | 900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -700,000 | -900,000 |
| 配当金の支払額 | -31,747 | -31,744 |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | － |
| リース債務の返済による支出 | -7,899 | -7,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,675 | -39,643 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,000,881 | 1,004,886 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 826,223 | 1,831,109 |
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