ETS HD（1789）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 160,817 | 155,351 |
| 減価償却費 | 61,070 | 42,232 |
| のれん償却額 | 2,893 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,404 | 22,264 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -157 | 361 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17,259 | -1,932 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -3,163 | － |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,160 | -1,610 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -50 |
| 支払利息 | 5,411 | 5,500 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -1,800 | -1,800 |
| 固定資産除却損 | 33 | 825 |
| 助成金収入 | － | -10,804 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,002,627 | -2,510 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 33,072 | -8,398 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -409,417 | -66,470 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 906 | -12,925 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 226,135 | -137,061 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 118,777 | -119,475 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 191,838 | 171,146 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -56,474 | 82,948 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -44,314 | 27 |
| 小計 | 1,263,740 | 117,620 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 50 |
| 利息の支払額 | -4,730 | -5,715 |
| 助成金の受取額 | － | 8,392 |
| 法人税等の支払額 | -23,456 | -26,340 |
| 法人税等の還付額 | 8,671 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,244,249 | 94,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,320 | -19,846 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -192 | -141 |
| 定期預金の預入による支出 | -400,191 | -400,208 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,178 | 400,195 |
| 定期預金の担保差入れによる支出 | -65,048 | － |
| 定期預金の担保解除による収入 | － | 65,048 |
| 貸付けによる支出 | － | -330 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 220 |
| その他の支出 | -4,793 | -7,009 |
| その他の収入 | 3,648 | 2,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -199,719 | 40,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 900,000 | 900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -900,000 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 460,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -9,900 |
| 配当金の支払額 | -31,744 | -31,701 |
| リース債務の返済による支出 | -7,899 | -8,040 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,643 | 313,958 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,004,886 | 448,504 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,831,109 | 2,279,613 |
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