ETS HD（1789）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 155,351 | 259,162 |
| 減価償却費 | 42,232 | 64,695 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,264 | 7,002 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 361 | 1,693 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,932 | 2,728 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,610 | -200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -54 |
| 支払利息 | 5,500 | 9,042 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -1,800 | -1,800 |
| 固定資産除却損 | 825 | 133 |
| 助成金収入 | -10,804 | -8,495 |
| 補助金収入 | － | -625 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,510 | -162,805 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -8,398 | 8,207 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -66,470 | -295,150 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,925 | 2,323 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -137,061 | 137,061 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -119,475 | 57,178 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 171,146 | -342,507 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 82,948 | -19,875 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 27 | 14,282 |
| 小計 | 117,620 | -268,001 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 54 |
| 利息の支払額 | -5,715 | -9,836 |
| 助成金の受取額 | 8,392 | 10,907 |
| 補助金の受取額 | － | 625 |
| 法人税等の支払額 | -26,340 | -39,806 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,006 | -306,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,846 | -606,613 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -141 | -3,137 |
| 定期預金の預入による支出 | -400,208 | -400,220 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,195 | 400,211 |
| 定期預金の担保差入れによる支出 | － | -116,900 |
| 定期預金の担保解除による収入 | 65,048 | － |
| 長期性預金の預入れによる支出 | － | -37,630 |
| 貸付けによる支出 | -330 | -20,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 220 | 2,110 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 58,785 |
| その他の支出 | -7,009 | -1,361 |
| その他の収入 | 2,609 | 2,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40,538 | -721,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 900,000 | 1,900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | -1,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 460,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,900 | -87,600 |
| 配当金の支払額 | -31,701 | -31,763 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -66 |
| リース債務の返済による支出 | -8,040 | -3,326 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,600 | 900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 313,958 | 578,143 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 448,504 | -449,738 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,279,613 | 1,829,875 |
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