ETS HD（1789）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 259,162 | 345,142 |
| 減価償却費 | 64,695 | 142,391 |
| のれん償却額 | － | 9,611 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,002 | -2,843 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,693 | -6,474 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,728 | 3,310 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -200 | -400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -3,457 |
| 支払利息 | 9,042 | 20,386 |
| 貸倒損失 | － | 408 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -1,800 | -2,800 |
| 固定資産除却損益（△は益） | 133 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -12,474 |
| 負ののれん発生益 | － | -66,839 |
| 助成金収入 | -8,495 | -8,398 |
| 補助金収入 | -625 | -1,020 |
| 保険解約返戻金 | － | -3,657 |
| 新株予約権戻入益 | － | -3,600 |
| 保険解約損 | － | 13,824 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -162,805 | -526,249 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 8,207 | -147,734 |
| 預り金の増減額（△は減少） | － | 7,319 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -295,150 | 495,047 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,323 | -313,022 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 137,061 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 57,178 | 54,267 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -342,507 | -14,975 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -19,875 | -81,841 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 14,282 | 40,063 |
| 小計 | -268,001 | -64,014 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 3,456 |
| 利息の支払額 | -9,836 | -19,847 |
| 助成金の受取額 | 10,907 | 8,398 |
| 補助金の受取額 | 625 | 1,020 |
| 法人税等の支払額 | -39,806 | -147,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -306,057 | -218,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -606,613 | -70,092 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 21,654 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,137 | -1,727 |
| 定期預金の預入れによる支出 | -400,220 | -519,523 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,211 | 494,251 |
| 定期預金の担保差入れによる支出 | -116,900 | － |
| 長期性預金の預入れによる支出 | -37,630 | － |
| 長期性預金の払戻による収入 | － | 37,630 |
| 貸付けによる支出 | -20,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,110 | 18,550 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 58,785 | 452,270 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -164,339 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -79,997 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 50,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -3,748 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 32,384 |
| その他の支出 | -1,361 | -4,766 |
| その他の収入 | 2,930 | 2,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -721,824 | 264,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | － | -7,000 |
| 短期借入れによる収入 | 1,900,000 | 3,621,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,200,000 | -3,779,482 |
| 長期借入れによる収入 | － | 687,823 |
| 長期借入金の返済による支出 | -87,600 | -202,402 |
| 配当金の支払額 | -31,763 | -31,799 |
| 自己株式の取得による支出 | -66 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3,326 | -12,681 |
| 新株予約権の発行による収入 | 900 | 200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 578,143 | 275,658 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -449,738 | 321,489 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,829,875 | 2,151,365 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
