ETS HD（1789）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 218,080 | 280,390 |
| 減価償却費 | 53,191 | 56,115 |
| のれん償却額 | 16,370 | 16,370 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,706 | -7,821 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,714 | 6,174 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14,021 | -12,102 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 3,163 | － |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -220 | 2,992 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94 | -31 |
| 支払利息 | 4,724 | 4,624 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -45,134 | -53,730 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | -1,650 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | － |
| 有形固定資産除却損益（△は益） | － | 1,515 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 841 |
| 営業認可関連費用 | － | 150,000 |
| 損害賠償金 | 1,255 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,254,607 | 1,213,416 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -22,956 | 7,416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,276,903 | -1,166,192 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,078 | 30,847 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31,392 | 307,477 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -12,206 | 88,312 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,305 | -21,669 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 19,715 | 40,006 |
| 小計 | 197,732 | 943,304 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,737 | 3,365 |
| 利息の支払額 | -5,412 | -4,620 |
| 営業認可関連費用の支払額 | － | -150,000 |
| 損害賠償金の支払額 | -84,255 | － |
| 法人税等の支払額 | -16,608 | -59,488 |
| 法人税等の還付額 | 11,434 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 132,629 | 732,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,945 | -92,686 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31,311 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -148 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 312,250 |
| 定期預金の預入による支出 | -200,124 | -300,157 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,094 | 200,132 |
| その他の支出 | -109 | -5,099 |
| その他の収入 | 762 | 6,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,160 | 120,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -450,000 | -600,000 |
| 配当金の支払額 | -24,945 | -32,049 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -10 |
| リース債務の返済による支出 | -8,957 | -5,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,096 | -37,640 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 115,566 | 815,429 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,011,675 | 1,827,104 |
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