ETS HD（1789）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -318,419 | 218,080 |
| 減価償却費 | 75,618 | 53,191 |
| のれん償却額 | 161,846 | 16,370 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,436 | -13,706 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,561 | -4,714 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17,290 | -14,021 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -41,505 | 3,163 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -770 | -220 |
| 受取利息及び受取配当金 | -221 | -94 |
| 支払利息 | 4,408 | 4,724 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -102,954 | -45,134 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1 |
| 損害賠償金 | 90,000 | 1,255 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -248,189 | -1,254,607 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 69,054 | -22,956 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 311,851 | 1,276,903 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,768 | 2,078 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -106,064 | -31,392 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -15,661 | -12,206 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 13,308 | 1,305 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,355 | 19,715 |
| 小計 | -137,239 | 197,732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,231 | 29,737 |
| 利息の支払額 | -4,476 | -5,412 |
| 損害賠償金の支払額 | -7,000 | -84,255 |
| 法人税等の支払額 | -31,488 | -16,608 |
| 法人税等の還付額 | 6 | 11,434 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -142,966 | 132,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,281 | -14,945 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 31,311 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,277 | -148 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -200,084 | -200,124 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,054 | 200,094 |
| その他の支出 | -433 | -109 |
| その他の収入 | 365 | 762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,656 | -33,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 650,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | -450,000 |
| 配当金の支払額 | -25,783 | -24,945 |
| リース債務の返済による支出 | -4,052 | -8,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 120,164 | 16,096 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45,457 | 115,566 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 896,108 | 1,011,675 |
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